Обязанности:
- ведение 51, 52 счетов
- работа в программе “Клиент банка”
- оформление выписок по счетам
- занесение платежных поручений в программы Scala, SAP
- осуществление безналичных переводов денежных средств со всех счетов компании, открытых в банках
- отправка платежных поручений в банки и контролирование их состояний
- ведение бухгалтерского и налогового учета хозяйственных операций по кредитным договорам и займам, своевременное начисление и отражение в бухгалтерском и налоговом учете процентов по
кредитным договорам и займам
- знание порядка хранения банковских документов
- переоценка
- проверка на полноту и корректность первичных документов в системе учета
- предоставление информации для составления месячной, квартальной и годовой отчетности
- ежемесячное закрытие как российского, так и западного периодов (проведение контрольных процедур, осуществление групповых сверок)